Uni-Global - Cross Asset Nav

UCNAAUS:LX
99.47
USD
0.28
0.28%
更新日時 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.75 - 104.48
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-2.20%
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前日終値
99.75
52週レンジ
99.75 - 104.48
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-2.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
99.47
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2018)
281.455
設定日
11/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 千 29.63 百万 15.71
19.79 千 27.70 百万 14.68
13.89 千 14.56 百万 7.72
1.85 千 9.44 百万 5.00
7.47 千 7.84 百万 4.16
5.00 千 5.16 百万 2.74
4.00 千 3.99 百万 2.11
187.25 千 3.25 百万 1.72
754.03 千 3.03 百万 1.61
3.00 千 3.00 百万 1.59
企業概要
Uni-Global - Cross Asset Navigator is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to build up a portfolio offering the best possible ratio between estimated risk and absolute return. The Fund invests using an active allocation approach in selecting from available asset classes, including equities, bonds, units in funds, money markets and liquid assets.
住所
Uni-Global
106 route d'Arlon
L-8210 Mamer
Luxembourg
電話番号
352-26-39-60