Ucap Luxembourg Fund Series

UCLZOAU:LX
97.51
USD
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.88 - 100.57
年初来リターン
-0.82%
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52週レンジ
95.88 - 100.57
年初来リターン
-0.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
97.5052
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
16.302
設定日
10/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
企業概要
UCAP Luxembourg Fund Series S.C.A. SICAV- SIF - Navigator Tactical Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is deliver long-term capital appreciation on the value of the Shares. The Fund invests in shares, quotas, bonds, convertible bonds other debt securities.
住所
UCAP Bahamas Ltd
Lyford Financial Center
West Bay Street
Nassau
Bahamas P.O. Box N-7776
電話番号
1-242-362-68-80
Webサイト
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