Ucap Luxembourg Fund Series

UCLGIAU:LX
84.17
EUR
更新日時 2019/01/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
81.36 - 96.93
1年トータルリターン
-13.05%
年初来リターン
2.33%
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52週レンジ
81.36 - 96.93
1年トータルリターン
-13.18%
年初来リターン
2.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/11/2019)
84.1687
資産総額 (百万 USD) ( 01/11/2019)
9.256
設定日
11/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
UCAP Luxembourg Fund Series S.C.A. SICAV-SIF - GlobalSmart Income IFA Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital growth. The Fund invests in Shares, quotas, other stocks, bonds, convertible bonds and other debt securities.
住所
UCAP Bahamas Ltd
Lyford Financial Center
West Bay Street
Nassau
Bahamas P.O. Box N-7776
電話番号
1-242-362-68-80
Webサイト
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