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OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE

UCAP:SW
SIX Swiss Ex
977.30
USD
7.90
0.81%
更新日時 2021/02/24
始値
977.30
安値 - 高値 レンジ(日)
977.30 - 977.30
出来高
121
前日終値
977.30
52週レンジ
539.80 - 977.30
1年トータルリターン
26.63%
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始値
977.30
安値 - 高値 レンジ(日)
977.30 - 977.30
出来高
121
前日終値
977.30
52週レンジ
539.80 - 977.30
1年トータルリターン
24.20%
年初来リターン
5.51%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2021)
979.9
資産総額 (十億 USD) ( 02/24/2021)
2.133
設定日
06/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.23%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
7.80%
3年トータルリターン
14.86%
5年トータルリターン
18.51%
企業概要
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index, which tracks a dynamic long exposure to 4 US equity sectors selected every month according to their Relative CAPE® ratio.
住所
Registered Address:
51, avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
+33-1-78-40-56-90
Webサイト
www.ossiam.com