UBAM - US Dollar Bond

UBUSYHC:LX
101.29
EUR
0.20
0.20%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.40 - 102.02
年初来リターン
0.17%
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前日終値
101.09
52週レンジ
98.40 - 102.02
年初来リターン
0.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
101.29
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2019)
244.046
設定日
05/22/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christel Rendu De Lint / Philippe Graeub
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.05 千 15.10 百万 5.87
13.92 千 13.27 百万 5.16
10.00 千 13.08 百万 5.08
11.25 千 11.25 百万 4.37
10.90 千 10.43 百万 4.05
9.81 千 9.58 百万 3.72
8.50 千 8.33 百万 3.24
7.80 千 7.59 百万 2.95
6.85 千 6.89 百万 2.68
6.57 千 6.46 百万 2.51
企業概要
UBAM - US Dollar Bond is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital appreciation and preservation through investments primarily in US dollar denominated bonds and other debt securities.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com