UBAM-AJO米国株式バリュー

UBUSIUC:LX
105.64
USD
0.17
0.16%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.26 - 115.19
1年トータルリターン
-4.14%
年初来リターン
9.76%
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前日終値
105.81
52週レンジ
93.26 - 115.19
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
9.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
105.64
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2019)
207.955
設定日
08/05/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.47 千 6.87 百万 3.42
114.32 千 6.43 百万 3.20
75.85 千 5.80 百万 2.89
43.28 千 5.58 百万 2.78
211.46 千 5.21 百万 2.60
61.00 千 3.80 百万 1.89
72.09 千 3.25 百万 1.62
37.46 千 3.05 百万 1.52
36.49 千 3.02 百万 1.50
38.77 千 2.93 百万 1.46
企業概要
UBAM-AJO米国株式バリュー(UBAM - AJO US Equity Value)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建て株式や関連証券に投資。高水準の値上がり益とインカムゲインが見込まれる企業を選別。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com