UBAM - US High Yield Solutio

UBUSIHG:LX
105.58
GBP
0.09
0.09%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.33 - 105.76
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
3.84%
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前日終値
105.49
52週レンジ
100.33 - 105.76
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
3.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
105.58
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2019)
144.988
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.50 千 28.81 百万 19.55
19.00 千 18.95 百万 12.86
13.00 千 12.94 百万 8.78
11.50 千 11.06 百万 7.51
10.50 千 9.97 百万 6.76
10.00 千 9.57 百万 6.50
9.00 千 8.91 百万 6.05
9.00 千 8.85 百万 6.01
8.00 千 7.71 百万 5.24
5.50 千 5.41 百万 3.67
企業概要
UBAM - US High Yield Solution is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in securities denominated in USD. The Fund invests between 80-120% in high-yield products via CDS indices, primarily the US high yield CDS index.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com