UBAM - US Dollar Bond

UBUSIHE:LX
96.87
EUR
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更新日時 2018/09/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.47 - 100.48
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前日終値
96.80
52週レンジ
96.47 - 100.48
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/12/2018)
96.87
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
260.493
設定日
12/21/2017
直近配当額 ( 04/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.20 千 12.33 百万 3.99
12.12 千 11.34 百万 3.67
11.25 千 11.03 百万 3.57
10.50 千 10.31 百万 3.33
10.56 千 10.11 百万 3.27
7.40 千 9.21 百万 2.98
8.50 千 8.25 百万 2.67
8.17 千 7.90 百万 2.55
7.80 千 7.44 百万 2.41
7.30 千 7.42 百万 2.40
企業概要
UBAM - US Dollar Bond is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital appreciation and preservation through investments primarily in US dollar denominated bonds and other debt securities.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com