UBAM - US Dollar Bond

UBUSIHE:LX
97.76
EUR
0.16
0.16%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.47 - 100.48
年初来リターン
-2.51%
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前日終値
97.60
52週レンジ
96.47 - 100.48
年初来リターン
-2.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
97.76
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
328.811
設定日
12/21/2017
直近配当額 ( 04/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.25 千 11.17 百万 4.62
10.87 千 10.54 百万 4.36
11.00 千 10.38 百万 4.29
10.56 千 10.14 百万 4.19
10.10 千 9.67 百万 4.00
8.70 千 8.57 百万 3.54
9.12 千 8.56 百万 3.54
8.50 千 8.32 百万 3.44
6.40 千 7.99 百万 3.30
7.70 千 7.65 百万 3.16
企業概要
UBAM - US Dollar Bond is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital appreciation and preservation through investments primarily in US dollar denominated bonds and other debt securities.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com