UBS CAY Investment Fund Seri

UBUSIAA:KY
97.58
USD
0.14
0.14%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
95.64 - 99.77
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
0.42%
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前日終値
97.44
52週レンジ
95.64 - 99.77
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
97.575
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
97.575
設定日
12/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-
企業概要
UBS CAY Investment Fund Series US Bonds USD is an open-end fund incorporated in Cayman Islands. The Fund's objective is to achieve capital appreciation and provide coupon income. The Fund invests in USD-denominated debt securities issued by US corporate issuers with investment grade credit ratings across different sectors.
住所
UBS Global Asset Mgmt Singapore Ltd
5, Temasek Boulevard, #18-00
Suntec Tower Five
Singapore 038985
電話番号
65-6836-5333
Webサイト
www.ubs.com