UBS Irl ETF Plc - Factor MSC

UBUS:NA
EN Amsterdam
19.104
EUR
0.016
0.08%
更新日時 0:35 JST 2018/09/21
始値
19.104
安値 - 高値 レンジ(日)
19.104 - 19.104
出来高
0
前日終値
19.120
52週レンジ
15.790 - 19.134
1年トータルリターン
23.05%
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始値
19.104
安値 - 高値 レンジ(日)
19.104 - 19.104
出来高
0
前日終値
19.120
52週レンジ
15.790 - 19.134
1年トータルリターン
23.00%
年初来リターン
12.12%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
22.2971
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
40.475
設定日
01/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.18%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.2248
直近配当利回り(税込)
2.01%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
6.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.21 千 2.32 百万 5.79
23.33 千 1.90 百万 4.74
8.02 千 1.70 百万 4.25
13.26 千 1.28 百万 3.20
32.53 千 1.18 百万 2.95
26.19 千 1.10 百万 2.74
21.79 千 1.04 百万 2.60
3.75 千 1.00 百万 2.51
12.77 千 956.50 千 2.39
6.28 千 921.17 千 2.30
企業概要
The UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Ireland. The objective of the fund is to deliver the performance of the MSCI USA Prime Value Total Return Net and allow intraday trading.
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf