UBS CH Investment Fund - Equ

UBUPIA2:SW
2,029.55
CHF
1.93
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,658.24 - 2,058.78
1年トータルリターン
21.86%
年初来リターン
5.06%
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前日終値
2,027.62
52週レンジ
1,658.24 - 2,058.78
1年トータルリターン
18.36%
年初来リターン
5.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
2,029.55
資産総額 (十億 CHF) ( 04/27/2017)
1.455
設定日
02/19/2010
直近配当額 ( 02/13/2017)
7.891625
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
377.03 千 51.72 百万 3.43
517.76 千 33.17 百万 2.20
28.23 千 23.89 百万 1.58
290.48 千 23.66 百万 1.57
191.34 千 23.42 百万 1.55
252.61 千 22.92 百万 1.52
162.02 千 21.99 百万 1.46
335.09 千 19.42 百万 1.29
627.79 千 18.74 百万 1.24
431.07 千 18.04 百万 1.20
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI USA Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of issuers based in the United States.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com