UBS CH Investment Fund - Equ

UBUPIA2:SW
1,997.82
CHF
28.00
1.38%
更新日時 13:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,719.81 - 2,066.29
1年トータルリターン
16.51%
年初来リターン
3.42%
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前日終値
2,025.82
52週レンジ
1,719.81 - 2,066.29
1年トータルリターン
20.55%
年初来リターン
3.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
1,997.82
資産総額 (十億 CHF) ( 06/27/2017)
1.438
設定日
02/19/2010
直近配当額 ( 02/13/2017)
7.891625
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
361.56 千 51.70 百万 3.56
500.59 千 34.11 百万 2.35
27.40 千 25.23 百万 1.74
158.66 千 23.73 百万 1.63
281.49 千 22.88 百万 1.58
183.93 千 22.61 百万 1.56
242.93 千 21.04 百万 1.45
21.04 千 18.98 百万 1.31
20.06 千 18.46 百万 1.27
323.00 千 17.31 百万 1.19
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI USA Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of issuers based in the United States.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com