UBS CH Investment Fund - Equ

UBUPIA2:SW
2,142.75
CHF
15.03
0.70%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,719.81 - 2,157.78
1年トータルリターン
18.53%
年初来リターン
10.92%
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前日終値
2,157.78
52週レンジ
1,719.81 - 2,157.78
1年トータルリターン
19.11%
年初来リターン
10.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
2,142.75
資産総額 (十億 CHF) ( 10/19/2017)
1.476
設定日
02/19/2010
直近配当額 ( 02/13/2017)
7.8916
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
STUART NEWMAN / KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
352.41 千 55.54 百万 3.83
494.65 千 35.54 百万 2.45
158.66 千 26.22 百万 1.81
27.31 千 25.73 百万 1.77
182.70 千 23.24 百万 1.60
239.97 千 20.96 百万 1.44
279.06 千 20.47 百万 1.41
21.06 千 19.01 百万 1.31
20.04 千 18.40 百万 1.27
321.73 千 15.79 百万 1.09
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI USA Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of issuers based in the United States.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com