UBS CH Investment Fund - Equ

UBUPIA2:SW
2,053.40
CHF
4.70
0.23%
更新日時 13:59 JST 2017/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,719.81 - 2,068.56
1年トータルリターン
15.68%
年初来リターン
6.30%
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前日終値
2,048.70
52週レンジ
1,719.81 - 2,068.56
1年トータルリターン
13.97%
年初来リターン
6.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/15/2017)
2,053.4
資産総額 (十億 CHF) ( 08/15/2017)
1.452
設定日
02/19/2010
直近配当額 ( 02/13/2017)
7.8916
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
STUART NEWMAN / KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
363.55 千 53.73 百万 3.73
503.64 千 34.03 百万 2.36
27.49 千 26.46 百万 1.84
159.82 千 23.42 百万 1.63
185.43 千 23.01 百万 1.60
282.55 千 22.01 百万 1.53
21.16 千 19.75 百万 1.37
244.05 千 19.40 百万 1.35
20.15 千 19.25 百万 1.34
326.22 千 16.14 百万 1.12
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI USA Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of issuers based in the United States.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com