UBS CH Investment Fund - Equ

UBUPIA2:SW
2,249.66
CHF
6.83
0.30%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,920.81 - 2,267.07
1年トータルリターン
14.51%
年初来リターン
16.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2,256.49
52週レンジ
1,920.81 - 2,267.07
1年トータルリターン
16.95%
年初来リターン
16.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
2,249.66
資産総額 (十億 CHF) ( 12/14/2017)
1.469
設定日
02/19/2010
直近配当額 ( 12/11/2017)
8.34498
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
STUART NEWMAN / KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
341.79 千 57.59 百万 3.84
480.51 千 39.84 百万 2.65
26.63 千 29.34 百万 1.95
155.05 千 27.83 百万 1.85
176.28 千 24.50 百万 1.63
232.95 千 23.36 百万 1.56
278.09 千 23.10 百万 1.54
20.48 千 20.75 百万 1.38
19.51 千 20.09 百万 1.34
651.83 千 17.80 百万 1.19
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI USA Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of issuers based in the United States.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com