UBS Irl ETF plc - DJ Global

UBUM:NA
EN Amsterdam
8.665
EUR
0.030
0.35%
更新日時 1:35 JST 2018/11/13
始値
8.735
安値 - 高値 レンジ(日)
8.665 - 8.735
出来高
0
前日終値
8.695
52週レンジ
8.270 - 9.310
1年トータルリターン
1.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
8.735
安値 - 高値 レンジ(日)
8.665 - 8.735
出来高
0
前日終値
8.695
52週レンジ
8.270 - 9.310
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
0.20%
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
9.8729
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
30.780
設定日
01/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.3142
直近配当利回り(税込)
6.20%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-1.92%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.25 千 872.33 千 2.84
58.28 千 681.14 千 2.22
101.00 千 588.10 千 1.92
36.70 千 548.67 千 1.79
23.76 千 507.71 千 1.65
21.76 千 498.40 千 1.62
181.98 千 494.32 千 1.61
117.97 千 419.55 千 1.37
713.00 千 401.63 千 1.31
116.38 千 382.11 千 1.24
企業概要
The UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Ireland. The objective of the fund is to deliver the performance of the Dow Jones Global Select Dividend Total Return Net and allow intraday trading.
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf