UBAM - US Dollar Bond

UBUDYCU:LX
98.07
USD
0.30
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更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.24 - 100.12
年初来リターン
-1.71%
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前日終値
98.37
52週レンジ
97.24 - 100.12
年初来リターン
-1.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
98.07
資産総額 (百万 USD) ( 04/18/2018)
233.298
設定日
11/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.56 千 10.05 百万 4.35
10.10 千 9.69 百万 4.20
7.68 千 7.58 百万 3.28
7.74 千 7.32 百万 3.17
6.87 千 6.69 百万 2.90
6.38 千 6.21 百万 2.69
6.00 千 5.86 百万 2.54
5.76 千 5.47 百万 2.37
5.06 千 5.43 百万 2.35
4.65 千 4.63 百万 2.00
企業概要
UBAM - US Dollar Bond is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital appreciation and preservation through investments primarily in US dollar denominated bonds and other debt securities.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com