UBAM - US Dollar Bond

UBUDYCU:LX
99.31
USD
更新日時 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.12 - 100.12
年初来リターン
-0.47%
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52週レンジ
99.12 - 100.12
年初来リターン
-0.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
99.31
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2018)
235.913
設定日
11/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.56 千 10.49 百万 4.46
10.10 千 9.81 百万 4.18
7.74 千 7.67 百万 3.27
7.60 千 7.65 百万 3.26
6.80 千 6.82 百万 2.90
6.38 千 6.30 百万 2.68
6.17 千 6.15 百万 2.62
6.00 千 6.01 百万 2.56
5.06 千 5.77 百万 2.46
5.70 千 5.53 百万 2.35
企業概要
UBAM - US Dollar Bond is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital appreciation and preservation through investments primarily in US dollar denominated bonds and other debt securities.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com