UBAM - US Dollar Bond

UBUDYCU:LX
99.19
USD
0.26
0.26%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.93 - 100.12
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.59%
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前日終値
98.93
52週レンジ
96.93 - 100.12
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
99.19
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
265.562
設定日
11/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.75 千 15.41 百万 5.67
15.82 千 14.72 百万 5.42
10.00 千 12.68 百万 4.67
12.60 千 11.79 百万 4.34
11.25 千 11.06 百万 4.07
10.56 千 9.95 百万 3.66
8.77 千 8.48 百万 3.12
8.50 千 7.88 百万 2.90
7.80 千 7.37 百万 2.71
6.85 千 6.39 百万 2.35
企業概要
UBAM - US Dollar Bond is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital appreciation and preservation through investments primarily in US dollar denominated bonds and other debt securities.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com