UBAM - US Dollar Bond

UBUDYCU:LX
98.16
USD
0.01
0.01%
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.02 - 100.12
年初来リターン
-1.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.15
52週レンジ
97.02 - 100.12
年初来リターン
-1.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
98.16
資産総額 (百万 USD) ( 06/18/2018)
319.525
設定日
11/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.56 千 10.05 百万 4.41
10.10 千 9.62 百万 4.22
7.74 千 7.40 百万 3.24
6.87 千 6.68 百万 2.93
7.00 千 6.64 百万 2.91
6.00 千 5.85 百万 2.57
5.88 千 5.66 百万 2.48
5.70 千 5.43 百万 2.38
4.66 千 5.04 百万 2.21
5.10 千 5.03 百万 2.21
企業概要
UBAM - US Dollar Bond is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital appreciation and preservation through investments primarily in US dollar denominated bonds and other debt securities.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com