UBAM - US Dollar Bond

UBUDYCU:LX
98.76
USD
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.02 - 100.12
年初来リターン
-1.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
97.02 - 100.12
年初来リターン
-1.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
98.76
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
310.061
設定日
11/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.12 千 11.37 百万 3.57
11.25 千 11.16 百万 3.50
10.87 千 10.55 百万 3.31
11.00 千 10.38 百万 3.25
10.50 千 10.34 百万 3.24
10.56 千 10.16 百万 3.19
10.10 千 9.67 百万 3.03
7.10 千 8.88 百万 2.79
8.50 千 8.38 百万 2.63
7.70 千 7.65 百万 2.40
企業概要
UBAM - US Dollar Bond is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital appreciation and preservation through investments primarily in US dollar denominated bonds and other debt securities.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com