UBAM - US Dollar Bond

UBUDYCU:LX
97.34
USD
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更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.93 - 100.12
年初来リターン
-2.45%
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前日終値
97.39
52週レンジ
96.93 - 100.12
年初来リターン
-2.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
97.34
資産総額 (百万 USD) ( 10/12/2018)
274.889
設定日
11/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.20 千 12.42 百万 4.28
12.12 千 11.35 百万 3.91
11.25 千 11.08 百万 3.82
10.56 千 10.10 百万 3.48
7.40 千 9.10 百万 3.13
8.50 千 8.38 百万 2.89
8.17 千 7.97 百万 2.75
7.74 千 7.46 百万 2.57
7.30 千 7.45 百万 2.57
7.80 千 7.44 百万 2.56
企業概要
UBAM - US Dollar Bond is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital appreciation and preservation through investments primarily in US dollar denominated bonds and other debt securities.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com