UBAM - US Dollar Bond

UBUDYCU:LX
99.81
USD
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更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.58 - 100.03
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前日終値
100.03
52週レンジ
99.58 - 100.03
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
99.81
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
234.054
設定日
11/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.60 千 11.73 百万 5.07
7.74 千 7.72 百万 3.33
6.00 千 6.04 百万 2.61
6.00 千 5.98 百万 2.58
6.00 千 5.89 百万 2.55
5.06 千 5.74 百万 2.48
5.70 千 5.56 百万 2.40
5.00 千 5.02 百万 2.17
5.00 千 4.99 百万 2.16
5.00 千 4.97 百万 2.15
企業概要
UBAM - US Dollar Bond is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital appreciation and preservation through investments primarily in US dollar denominated bonds and other debt securities.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com