UBSアイルランドETF-S&P500 UCITS

UBU9:NA
EN Amsterdam
36.990
EUR
0.247
0.66%
更新日時 17:05 JST 2019/01/17
始値
36.990
安値 - 高値 レンジ(日)
36.990 - 36.990
出来高
0
前日終値
37.237
52週レンジ
33.740 - 41.078
1年トータルリターン
1.57%
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始値
36.990
安値 - 高値 レンジ(日)
36.990 - 36.990
出来高
0
前日終値
37.237
52週レンジ
33.740 - 41.078
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
4.22%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
42.3969
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
357.010
設定日
01/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.13%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.3313
直近配当利回り(税込)
1.53%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
-4.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.12 千 12.66 百万 3.62
71.78 千 10.93 百万 3.12
6.54 千 10.73 百万 3.07
31.01 千 6.09 百万 1.74
42.82 千 5.56 百万 1.59
38.26 千 5.50 百万 1.57
53.05 千 5.30 百万 1.51
4.88 千 5.16 百万 1.47
4.76 千 5.07 百万 1.45
67.44 千 4.84 百万 1.38
企業概要
UBSアイルランドETF PLC-S&P500 UCITS ETF(UBS Irl ETF plc - S&P 500 UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。S&P500種指数の実績に連動するトータルリター ンの提供を目指す。日中取引を許可。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf