UBS Irl ETF plc - S&P 500 UC

UBU9:GZ
Gettex
33.51
EUR
0.30
0.89%
更新日時 4:57 JST 2017/08/24
始値
33.51
安値 - 高値 レンジ(日)
33.51 - 33.51
出来高
0
前日終値
33.22
52週レンジ
33.22 - 36.59
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始値
33.51
安値 - 高値 レンジ(日)
33.51 - 33.51
出来高
0
前日終値
33.22
52週レンジ
33.22 - 36.59
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
35.6406
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2017)
313.284
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.321
直近配当利回り(税込)
1.62%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.98 千 12.26 百万 3.94
115.65 千 8.34 百万 2.68
35.46 千 5.95 百万 1.91
5.92 千 5.65 百万 1.82
40.27 千 5.37 百万 1.73
28.40 千 5.06 百万 1.63
63.32 千 4.84 百万 1.56
53.04 千 4.81 百万 1.55
4.44 千 4.09 百万 1.32
4.46 千 4.05 百万 1.30
企業概要
The UBS Irl ETF plc - S&P 500 UCITS ETF is an exchange traded fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the S&P 500 Index and allow intraday trading.
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf