UBS Irl ETF plc - S&P 500 UC

UBU9:GZ
Gettex
34.68
EUR
0.15
0.43%
更新日時 17:55 JST 2017/06/29
始値
34.68
安値 - 高値 レンジ(日)
34.68 - 34.68
出来高
0
前日終値
34.53
52週レンジ
34.31 - 36.59
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始値
34.68
安値 - 高値 レンジ(日)
34.68 - 34.68
出来高
0
前日終値
34.53
52週レンジ
34.31 - 36.59
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
35.6406
資産総額 (百万 USD) ( 06/28/2017)
253.483
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2017)
0.306
直近配当利回り(税込)
1.64%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.04 千 9.19 百万 3.64
93.41 千 6.59 百万 2.61
4.80 千 4.77 百万 1.89
32.68 千 4.46 百万 1.76
28.62 千 4.40 百万 1.74
51.33 千 4.17 百万 1.65
23.00 千 3.85 百万 1.52
43.07 千 3.76 百万 1.49
3.60 千 3.50 百万 1.38
3.61 千 3.44 百万 1.36
企業概要
The UBS Irl ETF plc - S&P 500 UCITS ETF is an exchange traded fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the S&P 500 Index and allow intraday trading.
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf