UBS Irl ETF plc - S&P 500 UC

UBU9:GZ
Gettex
35.22
EUR
0.06
0.17%
更新日時 4:58 JST 2017/04/27
始値
35.22
安値 - 高値 レンジ(日)
35.22 - 35.22
出来高
0
前日終値
35.28
52週レンジ
34.63 - 36.59
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始値
35.22
安値 - 高値 レンジ(日)
35.22 - 35.22
出来高
0
前日終値
35.28
52週レンジ
34.63 - 36.59
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
35.6406
資産総額 (百万 USD) ( 04/25/2017)
242.252
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2017)
0.306
直近配当利回り(税込)
1.61%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.83 千 8.80 百万 3.70
91.14 千 6.05 百万 2.54
4.67 千 4.20 百万 1.76
27.78 千 3.99 百万 1.68
48.87 千 3.94 百万 1.66
31.97 千 3.89 百万 1.64
22.40 千 3.66 百万 1.54
42.15 千 3.56 百万 1.50
103.00 千 3.04 百万 1.28
3.51 千 3.01 百万 1.27
企業概要
The UBS Irl ETF plc - S&P 500 UCITS ETF is an exchange traded fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the S&P 500 Index and allow intraday trading.
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf