UBSアイルランドETF - MSCI米国バリュ

UBU5:GZ
Gettex
61.99
EUR
0.06
0.10%
更新日時 2017/11/18
始値
61.99
安値 - 高値 レンジ(日)
61.99 - 61.99
出来高
0
前日終値
61.93
52週レンジ
58.10 - 67.31
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始値
61.99
安値 - 高値 レンジ(日)
61.99 - 61.99
出来高
0
前日終値
61.93
52週レンジ
58.10 - 67.31
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
66.6649
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
630.453
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.7062
直近配当利回り(税込)
1.93%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.26 千 21.18 百万 3.39
200.75 千 19.71 百万 3.15
239.41 千 19.44 百万 3.11
207.25 千 17.20 百万 2.75
562.08 千 15.06 百万 2.41
267.93 千 14.40 百万 2.30
144.34 千 12.73 百万 2.04
107.02 千 12.46 百万 1.99
266.99 千 12.14 百万 1.94
338.71 千 11.98 百万 1.92
企業概要
UBSアイルランドETF - MSCI米国バリューUCITS ETF(The UBS Irl ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI USA Value Indexの 実績に連動する投資成果を目指す。日中取引を許可。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf