UBSアイルランドETF - MSCI米国バリュ

UBU5:GZ
Gettex
64.55
EUR
0.23
0.36%
更新日時 3:06 JST 2018/01/18
始値
64.55
安値 - 高値 レンジ(日)
64.55 - 64.55
出来高
0
前日終値
64.78
52週レンジ
58.10 - 67.31
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始値
64.55
安値 - 高値 レンジ(日)
64.55 - 64.55
出来高
0
前日終値
64.78
52週レンジ
58.10 - 67.31
年初来リターン
0.43%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
66.6649
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2018)
706.141
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.7062
直近配当利回り(税込)
1.85%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
203.58 千 22.94 百万 3.24
155.36 千 22.64 百万 3.20
245.50 千 21.49 百万 3.04
579.90 千 18.09 百万 2.56
272.82 千 17.06 百万 2.41
109.84 千 14.67 百万 2.07
148.18 千 13.28 百万 1.88
147.75 千 13.24 百万 1.87
355.20 千 13.11 百万 1.85
344.49 千 12.59 百万 1.78
企業概要
UBSアイルランドETF - MSCI米国バリューUCITS ETF(The UBS Irl ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI USA Value Indexの 実績に連動する投資成果を目指す。日中取引を許可。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf