UBSアイルランドETF - MSCI米国バリュ

UBU5:GZ
Gettex
63.15
EUR
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0.00%
更新日時 2018/05/24
始値
63.15
安値 - 高値 レンジ(日)
63.15 - 63.15
出来高
0
前日終値
63.15
52週レンジ
58.05 - 65.43
1年トータルリターン
3.92%
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始値
63.15
安値 - 高値 レンジ(日)
63.15 - 63.15
出来高
0
前日終値
63.15
52週レンジ
58.05 - 65.43
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
-0.61%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
66.6649
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2018)
540.903
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.9106
直近配当利回り(税込)
2.32%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.51%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.73 千 18.42 百万 3.38
202.71 千 16.48 百万 3.02
128.13 千 15.92 百万 2.92
473.35 千 14.32 百万 2.63
222.89 千 11.97 百万 2.19
223.48 千 11.96 百万 2.19
122.72 千 11.83 百万 2.17
90.60 千 11.58 百万 2.12
235.98 千 10.20 百万 1.87
284.37 千 10.14 百万 1.86
企業概要
UBSアイルランドETF - MSCI米国バリューUCITS ETF(The UBS Irl ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI USA Value Indexの 実績に連動する投資成果を目指す。日中取引を許可。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf