UBSアイルランドETF - MSCI米国バリュ

UBU5:GZ
Gettex
60.22
EUR
0.41
0.67%
更新日時 4:56 JST 2017/09/23
始値
60.22
安値 - 高値 レンジ(日)
60.22 - 60.22
出来高
0
前日終値
60.62
52週レンジ
58.10 - 67.31
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始値
60.22
安値 - 高値 レンジ(日)
60.22 - 60.22
出来高
0
前日終値
60.62
52週レンジ
58.10 - 67.31
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
66.6649
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
660.580
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.7062
直近配当利回り(税込)
1.99%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
164.19 千 22.20 百万 3.32
258.53 千 20.74 百万 3.11
215.79 千 20.27 百万 3.04
223.54 千 16.86 百万 2.53
288.21 千 15.38 百万 2.30
606.64 千 15.08 百万 2.26
155.52 千 14.65 百万 2.19
373.55 千 14.27 百万 2.14
115.53 千 13.44 百万 2.01
363.19 千 12.88 百万 1.93
企業概要
UBSアイルランドETF - MSCI米国バリューUCITS ETF(The UBS Irl ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI USA Value Indexの 実績に連動する投資成果を目指す。日中取引を許可。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf