UBSアイルランドETF - MSCI米国バリュ

UBU5:GZ
Gettex
64.07
EUR
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0.00%
更新日時 4:58 JST 2017/04/26
始値
64.07
安値 - 高値 レンジ(日)
64.07 - 64.07
出来高
0
前日終値
64.07
52週レンジ
63.40 - 67.31
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始値
64.07
安値 - 高値 レンジ(日)
64.07 - 64.07
出来高
0
前日終値
64.07
52週レンジ
63.40 - 67.31
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
66.6649
資産総額 (百万 USD) ( 04/24/2017)
567.894
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2017)
0.7675
直近配当利回り(税込)
2.22%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
397.36 千 26.03 百万 4.61
223.18 千 18.08 百万 3.20
146.41 千 17.84 百万 3.16
192.74 千 16.49 百万 2.92
474.57 千 14.37 百万 2.55
257.01 千 13.75 百万 2.44
329.57 千 13.30 百万 2.36
543.52 千 12.54 百万 2.22
137.47 千 12.28 百万 2.18
325.83 千 10.99 百万 1.95
企業概要
UBSアイルランドETF - MSCI米国バリューUCITS ETF(The UBS Irl ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI USA Value Indexの 実績に連動する投資成果を目指す。日中取引を許可。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf