UBSアイルランドETF - MSCI米国バリュ

UBU5:GZ
Gettex
62.14
EUR
0.04
0.06%
更新日時 4:57 JST 2017/05/27
始値
62.14
安値 - 高値 レンジ(日)
62.14 - 62.14
出来高
0
前日終値
62.10
52週レンジ
61.60 - 67.31
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始値
62.14
安値 - 高値 レンジ(日)
62.14 - 62.14
出来高
0
前日終値
62.10
52週レンジ
61.60 - 67.31
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
66.6649
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2017)
550.118
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2017)
0.7675
直近配当利回り(税込)
2.29%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
389.75 千 26.77 百万 4.82
143.58 千 18.31 百万 3.29
218.68 千 18.06 百万 3.25
189.01 千 16.21 百万 2.92
251.50 千 13.43 百万 2.42
466.86 千 13.20 百万 2.37
533.16 千 12.47 百万 2.24
323.85 千 12.41 百万 2.23
134.81 千 11.60 百万 2.09
320.51 千 10.30 百万 1.85
企業概要
UBSアイルランドETF - MSCI米国バリューUCITS ETF(The UBS Irl ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI USA Value Indexの 実績に連動する投資成果を目指す。日中取引を許可。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf