UBSアイルランドETF - MSCI米国バリュ

UBU5:GZ
Gettex
61.64
EUR
0.40
0.65%
更新日時 15:12 JST 2017/07/26
始値
61.64
安値 - 高値 レンジ(日)
61.64 - 61.64
出来高
0
前日終値
61.24
52週レンジ
61.24 - 67.31
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
61.64
安値 - 高値 レンジ(日)
61.64 - 61.64
出来高
0
前日終値
61.24
52週レンジ
61.24 - 67.31
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
66.6649
資産総額 (百万 USD) ( 07/25/2017)
657.541
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.7062
直近配当利回り(税込)
1.97%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
163.26 千 22.09 百万 3.37
249.48 千 19.99 百万 3.05
215.52 千 19.59 百万 2.99
220.88 千 16.30 百万 2.49
287.04 千 15.55 百万 2.37
603.11 千 14.35 百万 2.19
154.07 千 13.65 百万 2.08
525.36 千 13.61 百万 2.08
370.16 千 13.51 百万 2.06
358.59 千 12.01 百万 1.83
企業概要
UBSアイルランドETF - MSCI米国バリューUCITS ETF(The UBS Irl ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI USA Value Indexの 実績に連動する投資成果を目指す。日中取引を許可。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf