UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS

UBU3:NA
EN Amsterdam
55.52
EUR
0.36
0.64%
更新日時 17:05 JST 2019/01/17
始値
55.52
安値 - 高値 レンジ(日)
55.52 - 55.52
出来高
0
前日終値
55.88
52週レンジ
50.68 - 61.65
1年トータルリターン
1.58%
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始値
55.52
安値 - 高値 レンジ(日)
55.52 - 55.52
出来高
0
前日終値
55.88
52週レンジ
50.68 - 61.65
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
4.44%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
63.6255
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2019)
1.241
設定日
01/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.12%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.4863
直近配当利回り(税込)
1.50%
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-4.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
384.47 千 39.52 百万 3.25
254.82 千 38.81 百万 3.19
21.89 千 35.91 百万 2.95
141.74 千 18.39 百万 1.51
127.47 千 18.33 百万 1.51
177.69 千 17.75 百万 1.46
16.63 千 17.59 百万 1.44
15.74 千 16.75 百万 1.38
223.11 千 16.00 百万 1.31
68.30 千 13.41 百万 1.10
企業概要
UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS ETF(UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI USA Value Indexの実績に連動する投資成 果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf