UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS

UBU3:NA
EN Amsterdam
56.71
EUR
0.39
0.69%
更新日時 1:35 JST 2018/11/22
始値
56.35
安値 - 高値 レンジ(日)
56.35 - 56.71
出来高
0
前日終値
56.32
52週レンジ
50.68 - 61.65
1年トータルリターン
7.08%
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始値
56.35
安値 - 高値 レンジ(日)
56.35 - 56.71
出来高
0
前日終値
56.32
52週レンジ
50.68 - 61.65
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
5.98%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
63.9694
資産総額 (十億 USD) ( 11/20/2018)
1.240
設定日
01/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.4863
直近配当利回り(税込)
1.47%
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-6.74%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
258.89 千 49.55 百万 3.87
384.31 千 41.23 百万 3.22
21.69 千 35.13 百万 2.75
141.45 千 20.44 百万 1.60
179.49 千 19.76 百万 1.54
126.00 千 18.13 百万 1.42
16.59 千 17.67 百万 1.38
223.07 千 17.44 百万 1.36
15.71 千 16.82 百万 1.32
67.39 千 14.65 百万 1.15
企業概要
UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS ETF(UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI USA Value Indexの実績に連動する投資成 果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf