UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS

UBU3:GZ
Gettex
52.64
EUR
0.08
0.16%
更新日時 15:58 JST 2017/10/20
始値
52.64
安値 - 高値 レンジ(日)
52.64 - 52.64
出来高
0
前日終値
52.55
52週レンジ
49.11 - 54.94
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始値
52.64
安値 - 高値 レンジ(日)
52.64 - 52.64
出来高
0
前日終値
52.55
52週レンジ
49.11 - 54.94
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
53.3989
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2017)
1.291
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.4608
直近配当利回り(税込)
1.48%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
292.46 千 46.93 百万 3.66
411.04 千 31.89 百万 2.48
132.68 千 23.37 百万 1.82
22.79 千 22.99 百万 1.79
151.02 千 21.26 百万 1.66
237.38 千 19.69 百万 1.53
199.14 千 19.44 百万 1.51
17.52 千 17.38 百万 1.35
16.69 千 16.88 百万 1.31
558.36 千 14.63 百万 1.14
企業概要
UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS ETF(UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI USA Value Indexの実績に連動する投資成 果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf