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UBS CH Manager Selection Fun

UBSXACH:SW
872.93
CHF
2.24
0.26%
更新日時 2020/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
832.57 - 887.66
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
2.80%
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前日終値
870.69
52週レンジ
832.57 - 887.66
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
2.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/23/2020)
872.93
資産総額 (十億 CHF) ( 09/23/2020)
1.133
設定日
10/27/2003
直近配当額 ( 01/22/2020)
4.7432
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
Lionel Oster / Edward O'Sullivan
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.74 千 25.35 百万 2.28
4.25 百万 19.54 百万 1.76
20.28 千 19.10 百万 1.72
16.50 千 17.89 百万 1.61
17.75 千 17.66 百万 1.59
15.60 千 17.46 百万 1.57
24.23 千 17.37 百万 1.56
1.93 百万 16.60 百万 1.49
14.03 千 15.96 百万 1.44
13.33 千 15.22 百万 1.37
企業概要
UBS CH Manager Selection Fund - Bonds Global XT 3 is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve a performance similar to the JP Morgan Global GBI Index. The Fund predominantely invests in bonds globally.
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
4052 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910
Webサイト
www.ubs.com