UBAM-スイス・エクイティ

UBSWIHG:LX
124.26
GBP
1.41
1.15%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.79 - 126.72
1年トータルリターン
28.21%
年初来リターン
24.48%
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前日終値
122.85
52週レンジ
95.79 - 126.72
1年トータルリターン
27.97%
年初来リターン
24.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
124.26
資産総額 (十億 CHF) ( 11/16/2017)
1.759
設定日
10/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ELEANOR TAYLOR JOLIDON / MARTIN MOELLER
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.52 千 50.08 百万 2.99
261.03 千 35.66 百万 2.13
504.16 千 35.39 百万 2.12
28.25 千 33.73 百万 2.02
249.35 千 33.41 百万 2.00
299.68 千 29.61 百万 1.77
41.72 千 21.95 百万 1.31
285.31 千 20.26 百万 1.21
1.16 百万 17.33 百万 1.04
251.55 千 16.38 百万 0.98
企業概要
UBAM-スイス・エクイティ(UBAM - Swiss Equity)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。長期 的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上をスイス企業の株式に投資する。 資産の1/3以下をワラント債および転換社債に投資する場合もある。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com