UBAM-スイス・エクイティ

UBSWIHG:LX
101.40
GBP
0.11
0.11%
更新日時 15:59 JST 2017/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.19 - 102.32
年初来リターン
1.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.29
52週レンジ
93.19 - 102.32
年初来リターン
1.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
101.4
資産総額 (十億 CHF) ( 01/18/2017)
1.353
設定日
10/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ELEANOR TAYLOR JOLIDON / MARTIN MOELLER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
428.29 千 97.09 百万 7.54
171.36 千 84.65 百万 6.57
1.18 百万 80.79 百万 6.27
1.06 百万 74.35 百万 5.77
3.91 百万 63.19 百万 4.90
2.99 百万 62.03 百万 4.81
138.96 千 55.93 百万 4.34
581.50 千 54.43 百万 4.22
298.07 千 54.13 百万 4.20
752.54 千 41.05 百万 3.19
企業概要
UBAM-スイス・エクイティ(UBAM - Swiss Equity)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。長期 的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上をスイス企業の株式に投資する。 資産の1/3以下をワラント債および転換社債に投資する場合もある。
住所
Union Bancaire Privee
96-98, rue du Rhone
CH-1204 Geneva
Switzerland
電話番号
41-58-819-2800 Tel
Webサイト
www.ubp.com