UBAM-スイス・エクイティ

UBSWIHG:LX
108.27
GBP
0.96
0.89%
更新日時 15:59 JST 2017/03/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.19 - 108.82
年初来リターン
8.47%
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前日終値
107.31
52週レンジ
93.19 - 108.82
年初来リターン
8.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
108.27
資産総額 (十億 CHF) ( 03/23/2017)
1.447
設定日
10/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ELEANOR TAYLOR JOLIDON / MARTIN MOELLER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
428.29 千 99.62 百万 7.51
1.18 百万 86.28 百万 6.50
171.36 千 81.78 百万 6.16
1.06 百万 78.42 百万 5.91
4.15 百万 66.11 百万 4.98
2.99 百万 64.30 百万 4.85
623.21 千 60.14 百万 4.53
138.96 千 56.72 百万 4.27
298.07 千 52.55 百万 3.96
752.54 千 41.46 百万 3.12
企業概要
UBAM-スイス・エクイティ(UBAM - Swiss Equity)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。長期 的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上をスイス企業の株式に投資する。 資産の1/3以下をワラント債および転換社債に投資する場合もある。
住所
Union Bancaire Privee
96-98, rue du Rhone
CH-1204 Geneva
Switzerland
電話番号
41-58-819-2800 Tel
Webサイト
www.ubp.com