UBAM-スイス・エクイティ

UBSWIHG:LX
119.10
GBP
0.18
0.15%
更新日時 14:59 JST 2017/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.19 - 119.10
年初来リターン
19.31%
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前日終値
118.92
52週レンジ
93.19 - 119.10
年初来リターン
19.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
119.1
資産総額 (十億 CHF) ( 07/20/2017)
1.563
設定日
10/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ELEANOR TAYLOR JOLIDON / MARTIN MOELLER
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
556.17 千 147.83 百万 9.56
1.42 百万 117.37 百万 7.59
161.72 千 95.98 百万 6.21
1.17 百万 93.08 百万 6.02
413.58 千 82.96 百万 5.37
2.88 百万 70.02 百万 4.53
146.21 千 66.29 百万 4.29
4.03 百万 62.06 百万 4.01
691.52 千 55.87 百万 3.61
178.52 千 49.63 百万 3.21
企業概要
UBAM-スイス・エクイティ(UBAM - Swiss Equity)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。長期 的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上をスイス企業の株式に投資する。 資産の1/3以下をワラント債および転換社債に投資する場合もある。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com