UBAM-スイス・エクイティ

UBSWIHG:LX
115.79
GBP
1.09
0.95%
更新日時 14:59 JST 2017/05/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.19 - 117.86
年初来リターン
16.00%
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前日終値
114.70
52週レンジ
93.19 - 117.86
年初来リターン
16.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 05/19/2017)
115.79
資産総額 (十億 CHF) ( 05/19/2017)
1.542
設定日
10/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ELEANOR TAYLOR JOLIDON / MARTIN MOELLER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
487.93 千 124.81 百万 8.57
164.89 千 88.79 百万 6.10
1.07 百万 81.87 百万 5.62
2.94 百万 68.87 百万 4.73
4.12 百万 65.98 百万 4.53
149.26 千 64.45 百万 4.42
841.69 千 62.58 百万 4.30
327.49 千 62.03 百万 4.26
597.47 千 53.74 百万 3.69
180.85 千 51.04 百万 3.50
企業概要
UBAM-スイス・エクイティ(UBAM - Swiss Equity)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。長期 的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上をスイス企業の株式に投資する。 資産の1/3以下をワラント債および転換社債に投資する場合もある。
住所
Union Bancaire Privee
96-98, rue du Rhone
CH-1204 Geneva
Switzerland
電話番号
41-58-819-2800 Tel
Webサイト
www.ubp.com