UBAM-スイス・エクイティ

UBSWIHG:LX
121.60
GBP
0.47
0.39%
更新日時 14:59 JST 2017/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.19 - 121.60
年初来リターン
21.82%
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前日終値
121.13
52週レンジ
93.19 - 121.60
年初来リターン
21.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
121.6
資産総額 (十億 CHF) ( 09/19/2017)
1.671
設定日
10/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ELEANOR TAYLOR JOLIDON / MARTIN MOELLER
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.77 百万 144.59 百万 9.16
556.17 千 136.21 百万 8.63
1.62 百万 133.21 百万 8.44
156.73 千 98.43 百万 6.24
4.76 百万 80.05 百万 5.07
311.30 千 71.60 百万 4.54
139.43 千 64.86 百万 4.11
2.81 百万 63.86 百万 4.05
8.70 千 58.01 百万 3.68
691.52 千 56.81 百万 3.60
企業概要
UBAM-スイス・エクイティ(UBAM - Swiss Equity)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。長期 的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上をスイス企業の株式に投資する。 資産の1/3以下をワラント債および転換社債に投資する場合もある。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com