UBS Lux Bond SICAV - Short T

UBSUXAC:LX
10,168.79
USD
3.34
0.03%
更新日時 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9,980.54 - 10,527.31
1年トータルリターン
-3.33%
年初来リターン
-3.12%
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前日終値
10,165.45
52週レンジ
9,980.54 - 10,527.31
1年トータルリターン
-3.35%
年初来リターン
-3.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
10,168.79
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2017)
923.935
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLY SCHMASSMANN / GERALDINE S HALDI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.39 千 23.86 百万 2.58
16.29 千 16.51 百万 1.78
13.62 千 13.87 百万 1.50
13.02 千 13.15 百万 1.42
12.52 千 12.67 百万 1.37
12.00 千 12.41 百万 1.34
11.47 千 11.65 百万 1.26
10.95 千 10.99 百万 1.19
9.77 千 9.97 百万 1.08
8.99 千 9.80 百万 1.06
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in investment grade short-term fixed income securities issued by corporations.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu