UBS Lux Bond SICAV - Short T

UBSUXAC:LX
10,142.34
USD
4.84
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9,980.54 - 10,527.31
1年トータルリターン
-3.49%
年初来リターン
-3.38%
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前日終値
10,137.50
52週レンジ
9,980.54 - 10,527.31
1年トータルリターン
-3.46%
年初来リターン
-3.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
10,142.34
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2017)
920.289
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLY SCHMASSMANN / GERALDINE S HALDI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.29 千 14.57 百万 1.74
13.02 千 13.23 百万 1.58
11.47 千 11.71 百万 1.39
10.95 千 10.93 百万 1.30
10.62 千 10.85 百万 1.29
10.00 千 10.17 百万 1.21
8.99 千 10.09 百万 1.20
9.02 千 9.11 百万 1.08
9.00 千 8.90 百万 1.06
8.71 千 8.72 百万 1.04
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in investment grade short-term fixed income securities issued by corporations.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu