UBS Lux Bond SICAV - Short T

UBSUXAC:LX
10,050.45
USD
4.36
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/04/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
9,980.54 - 10,527.31
1年トータルリターン
-3.54%
年初来リターン
-4.25%
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前日終値
10,046.09
52週レンジ
9,980.54 - 10,527.31
1年トータルリターン
-3.41%
年初来リターン
-4.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
10,050.45
資産総額 (百万 USD) ( 04/27/2017)
832.221
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLY SCHMASSMANN / GERALDINE S HALDI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.94 千 19.42 百万 3.15
14.29 千 14.52 百万 2.35
13.02 千 13.14 百万 2.13
8.71 千 8.76 百万 1.42
7.80 千 7.94 百万 1.29
5.99 千 6.69 百万 1.08
5.56 千 6.19 百万 1.00
5.95 千 5.90 百万 0.96
5.85 千 5.88 百万 0.95
5.27 千 5.84 百万 0.95
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in investment grade short-term fixed income securities issued by corporations.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu