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UBS Lux Bond SICAV - Short T

UBSTCQA:LX
119.62
USD
0.28
0.23%
更新日時 2020/10/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.56 - 119.90
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
3.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
119.90
52週レンジ
108.56 - 119.90
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
3.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
119.62
資産総額 (百万 USD) ( 10/26/2020)
907.334
設定日
06/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Geraldine S Haldi / Marko Pavic
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 千 37.96 百万 4.22
16.65 千 17.17 百万 1.91
14.00 千 14.64 百万 1.63
12.00 千 12.65 百万 1.40
11.00 千 11.87 百万 1.32
10.66 千 11.66 百万 1.29
10.00 千 10.88 百万 1.21
10.00 千 10.71 百万 1.19
10.01 千 10.60 百万 1.18
10.48 千 10.57 百万 1.17
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in investment grade short-term fixed income securities issued by corporations.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu