Skip to content

UBS Lux Bond SICAV - Short T

UBSTCFA:LX
99.93
CHF
0.23
0.23%
更新日時 2020/10/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.02 - 100.22
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.16
52週レンジ
96.02 - 100.22
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
99.93
資産総額 (百万 EUR) ( 10/26/2020)
722.017
設定日
09/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Martine Wehlen-Bode / Leonardo Brenna
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.40 千 10.77 百万 1.50
7.90 千 8.13 百万 1.13
7.60 千 8.08 百万 1.12
7.00 千 7.90 百万 1.10
7.70 千 7.85 百万 1.09
7.50 千 7.69 百万 1.07
7.50 千 7.55 百万 1.05
7.00 千 7.21 百万 1.00
7.00 千 7.10 百万 0.99
7.00 千 7.07 百万 0.98
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in investment grade short-term fixed income securities issued by corporations.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu