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UBS CH Strategy Fund-Balance

UBSTBQD:SW
104.20
CHF
0.01
0.01%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.90 - 111.94
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-3.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.21
52週レンジ
85.90 - 111.94
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-3.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
104.2
資産総額 (百万 CHF) ( 10/22/2020)
503.910
設定日
11/03/2015
直近配当額 ( 04/15/2020)
1.65
直近配当利回り(税込)
1.58%
ファンドマネージャ
Daniel Rudis / Sebastian Richner
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.72 千 85.18 百万 16.72
2.69 千 35.89 百万 7.05
2.42 千 32.47 百万 6.37
1.41 千 32.24 百万 6.33
2.88 千 28.80 百万 5.65
853.00 24.12 百万 4.74
209.76 千 22.67 百万 4.45
1.11 千 20.36 百万 4.00
1.59 千 20.19 百万 3.96
49.51 千 15.65 百万 3.07
企業概要
UBS CH Strategy Fund-Balanced (CHF) P is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in equities, prime bonds and money market instruments in order to generate growth in real terms. The equity/bond ratio is balanced, equity share usually about 50%.
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
4052 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910
Webサイト
www.ubs.com