UBS SDIC Xingyi Multi-strate

UBSSXMD:CH
0.9345
CNY
0.0043
0.46%
更新日時 0:58 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9302 - 1.0092
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前日終値
0.9302
52週レンジ
0.9302 - 1.0092
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
0.9345
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
150.258
設定日
02/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.09 百万 20.03
30.00 千 30.09 百万 20.03
7.00 千 7.14 百万 4.75
6.00 千 5.90 百万 3.93
5.00 千 4.92 百万 3.28
262.30 千 4.35 百万 2.89
111.70 千 4.34 百万 2.89
279.40 千 4.18 百万 2.78
182.70 千 4.02 百万 2.68
197.66 千 3.06 百万 2.04
企業概要
UBS SDIC Xingyi Multi-strategy Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com