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UBS CH Institutional Fund -

UBSSWFE:SW
1,190.66
CHF
0.61
0.05%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,137.28 - 1,222.51
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
1,190.05
52週レンジ
1,137.28 - 1,222.51
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
1,190.66
資産総額 (百万 CHF) ( 10/29/2020)
826.789
設定日
05/19/2003
直近配当額 ( 02/06/2020)
2.8119
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.50 千 21.96 百万 2.63
15.50 千 21.41 百万 2.56
12.00 千 12.46 百万 1.49
4.25 千 9.58 百万 1.15
9.00 千 9.44 百万 1.13
8.61 千 9.16 百万 1.10
8.42 千 8.66 百万 1.04
8.55 千 8.46 百万 1.01
8.00 千 7.95 百万 0.95
8.00 千 7.94 百万 0.95
企業概要
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland is an investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve high performance relative to Swiss Domestic Bond Index through active management. This Fund is only available to institutional investors. The Fund will invest primarily in Swiss domestic government, non-government bonds denominated in CHF.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com