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UBAM-スイス・エクイティ

UBSSWEQ:LX
379.41
CHF
4.64
1.21%
更新日時 2020/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
286.72 - 407.45
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
384.05
52週レンジ
286.72 - 407.45
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
379.41
資産総額 (十億 CHF) ( 10/21/2020)
1.609
設定日
01/31/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Fares Benouari / Eleanor Taylor Jolidon
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
445.75 千 140.72 百万 8.64
1.24 百万 134.23 百万 8.24
216.98 千 121.59 百万 7.46
1.45 百万 113.44 百万 6.96
225.11 千 75.19 百万 4.61
19.51 千 73.94 百万 4.54
79.89 千 73.32 百万 4.50
325.35 千 70.47 百万 4.33
111.15 千 57.87 百万 3.55
136.83 千 49.92 百万 3.06
企業概要
UBAM-スイス・エクイティ(UBAM - Swiss Equity)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。長期 的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上をスイス企業の株式に投資する。 資産の1/3以下をワラント債および転換社債に投資する場合もある。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com