UBS CH Investment Fund - Bon

UBSSUA2:SW
1,030.71
CHF
0.11
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,029.54 - 1,055.16
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
1,030.60
52週レンジ
1,029.54 - 1,055.16
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
1,030.71
資産総額 (十億 CHF) ( 03/23/2017)
1.627
設定日
11/09/2011
直近配当額 ( 02/13/2017)
5.529475
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
331.76 34.69 百万 2.07
15.60 千 21.26 百万 1.27
14.00 千 15.64 百万 0.93
14.00 千 15.56 百万 0.93
12.00 千 14.85 百万 0.89
11.85 千 12.54 百万 0.75
7.83 千 11.89 百万 0.71
10.61 千 11.74 百万 0.70
9.35 千 11.48 百万 0.69
10.40 千 11.35 百万 0.68
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in bonds of high- quality for eign borrowers denominated in CHF. The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed. The objective is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com