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UBS SDIC Stable Income Bond

UBSSTIN:CH
1.08
CNY
0.00
0.06%
更新日時 2020/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.02 - 1.10
1年トータルリターン
8.29%
年初来リターン
5.46%
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前日終値
1.08
52週レンジ
1.02 - 1.10
1年トータルリターン
8.30%
年初来リターン
5.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.0838
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
577.470
設定日
03/18/2008
直近配当額 ( 12/24/2019)
0.073
直近配当利回り(税込)
6.74%
ファンドマネージャ
Han Hai-Ping / Chen Xiangkai
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
413.19 千 9.12 百万 1.58
428.72 千 5.00 百万 0.87
99.44 千 2.69 百万 0.47
100.78 千 1.75 百万 0.30
0.00 1.00 0.00
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0.00 1.00 0.00
企業概要
UBS SDIC STABLE INCOME BOND is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek long-term and stable capital appreciation. The Fund mainly invest in the government approved securities, bonds, and options. 60%-95% of the asset would be invested in securities, 0%-3% of the asset would be invested in options.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com