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UBS SDIC Stable Growth Fund

UBSSTAB:CH
2.69
CNY
0.02
0.85%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.55 - 3.03
1年トータルリターン
73.66%
年初来リターン
56.21%
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前日終値
2.71
52週レンジ
1.55 - 3.03
1年トータルリターン
73.66%
年初来リターン
56.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
2.69
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
670.701
設定日
06/06/2008
直近配当額 ( 10/25/2017)
0.466
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ma Shao-Zhang / Zhu Hong-Yu
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.28 百万 66.52 百万 9.92
380.25 千 53.23 百万 7.94
4.23 百万 43.24 百万 6.45
557.94 千 39.47 百万 5.88
1.66 百万 38.12 百万 5.68
668.86 千 32.95 百万 4.91
756.14 千 26.61 百万 3.97
759.70 千 23.35 百万 3.48
208.48 千 21.32 百万 3.18
332.10 千 21.09 百万 3.14
企業概要
UBS SDIC Stable Growth Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek income and a long-term capital appreciation. The fund invests in domestic listed securities, bonds and other government approved securities.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com