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UBS SDIC Shunye Pure Bond Bo

UBSSSYB:CH
1.0007
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9945 - 1.0359
年初来リターン
2.03%
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前日終値
1.0017
52週レンジ
0.9945 - 1.0359
年初来リターン
2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
1.0007
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
100.433
設定日
12/26/2019
直近配当額 ( 06/24/2020)
0.02
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
UBS SDIC Shunye Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com