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UBS SDIC Shunxiang Regular O

UBSSSXB:CH
1.0041
CNY
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更新日時 1:06 JST 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9999 - 1.0557
1年トータルリターン
4.39%
年初来リターン
2.93%
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前日終値
1.0066
52週レンジ
0.9999 - 1.0557
1年トータルリターン
4.39%
年初来リターン
2.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
1.0041
資産総額 (十億 -) ( 06/30/2020)
6.732
設定日
10/17/2018
直近配当額 ( 10/28/2020)
0.0025
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 百万 1.44 十億 0.00
500.00 千 521.40 百万 0.00
310.00 千 327.83 百万 0.00
300.00 千 319.47 百万 0.00
240.00 千 243.29 百万 0.00
企業概要
UBS SDIC Shunxiang Regular Open Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com