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UBS SDIC Shunchang Pure Bond

UBSSSCB:CH
1.0013
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9951 - 1.0308
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
1.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0011
52週レンジ
0.9951 - 1.0308
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
1.0013
資産総額 (百万 -) ( 06/30/2020)
653.289
設定日
09/06/2018
直近配当額 ( 06/24/2020)
0.01
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.50 百万 0.00
40.00 千 40.95 百万 0.00
40.00 千 40.86 百万 0.00
40.00 千 40.75 百万 0.00
40.00 千 40.74 百万 0.00
企業概要
UBS SDIC Shunchang Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com