UBS SDIC Shunyuan 6-month Re

UBSSS6D:CH
1.0142
CNY
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0003 - 1.0390
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52週レンジ
1.0003 - 1.0390
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0142
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
3.064
設定日
02/07/2018
直近配当額 ( 08/06/2018)
0.023
直近配当利回り(税込)
2.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 千 170.26 百万 5.56
150.00 千 150.32 百万 4.91
150.00 千 145.86 百万 4.76
140.00 千 141.57 百万 4.62
140.00 千 139.73 百万 4.56