Skip to content

UBS SDIC Shunyuan 6-month Re

UBSSS6D:CH
1.0268
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2020/10/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0174 - 1.0730
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0266
52週レンジ
1.0174 - 1.0730
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
1.0268
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
2.887
設定日
02/07/2018
直近配当額 ( 08/04/2020)
0.024
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 千 174.03 百万 0.00
160.00 千 164.05 百万 0.00
110.00 千 113.38 百万 0.00
100.00 千 110.12 百万 0.00
100.00 千 106.49 百万 0.00