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UBS SDIC RuiYuan Guaranteed

UBSSRGF:CH
2.3519
CNY
0.0019
0.08%
更新日時 1:03 JST 2020/10/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4882 - 2.4035
1年トータルリターン
57.03%
年初来リターン
47.04%
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前日終値
2.3500
52週レンジ
1.4882 - 2.4035
1年トータルリターン
58.03%
年初来リターン
47.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
2.3519
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
130.028
設定日
12/23/2011
直近配当額 ( 12/12/2014)
0.1795
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Li Yiwen
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.90 千 5.71 百万 4.39
45.92 千 4.44 百万 3.41
128.70 千 4.36 百万 3.35
305.96 千 4.14 百万 3.19
137.10 千 4.03 百万 3.10
145.70 千 3.97 百万 3.05
102.70 千 3.90 百万 3.00
100.32 千 3.79 百万 2.91
219.40 千 3.57 百万 2.74
526.50 千 3.26 百万 2.51
企業概要
UBS SDIC RuiYuan Guaranteed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to maintain stable capital appreciation, maximize the absolute return and preserve the principal at the maturity date through appropriate asset allocation. The Fund invests at least 60% in bonds and the currency market, and not more than 40% in options and equities.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com