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UBS SDIC Selective Income Fl

UBSSINF:CH
1.2180
CNY
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0.00%
更新日時 1:06 JST 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6570 - 1.3840
1年トータルリターン
84.55%
年初来リターン
65.94%
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前日終値
1.2180
52週レンジ
0.6570 - 1.3840
1年トータルリターン
83.99%
年初来リターン
65.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
1.218
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
1.137
設定日
05/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sang Jun
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.79 百万 110.90 百万 9.75
730.80 千 102.30 百万 9.00
9.21 百万 94.11 百万 8.28
1.18 百万 83.81 百万 7.37
3.48 百万 80.00 百万 7.04
1.31 百万 64.76 百万 5.70
1.39 百万 48.87 百万 4.30
1.44 百万 44.24 百万 3.89
422.88 千 43.24 百万 3.80
1.45 百万 40.24 百万 3.54
企業概要
UBS SDIC Selective Income Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long term investment growth. The Fund invests 0-95% in equities and at most 3% in warrants.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com