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UBS SDIC Innovative Medical

UBSSIMD:CH
1.7557
CNY
0.0086
0.49%
更新日時 1:06 JST 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0563 - 1.8908
1年トータルリターン
64.73%
年初来リターン
56.30%
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前日終値
1.7643
52週レンジ
1.0563 - 1.8908
1年トータルリターン
64.84%
年初来リターン
56.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
1.7557
資産総額 (百万 -) ( 06/30/2020)
210.763
設定日
03/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
731.08 千 13.61 百万 6.46
580.08 千 13.31 百万 6.32
1.09 百万 12.93 百万 6.14
597.10 千 10.89 百万 5.17
490.90 千 8.42 百万 4.00
1.82 百万 7.86 百万 3.73
136.03 千 6.75 百万 3.20
1.10 百万 6.73 百万 3.19
482.20 千 6.52 百万 3.10
123.25 千 6.40 百万 3.04