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UBS LuxボンドSICAV-短期ハイイールト

UBSSDEH:LX
87.93
EUR
0.16
0.18%
更新日時 2020/10/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
77.99 - 93.37
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-1.83%
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前日終値
88.09
52週レンジ
77.99 - 93.37
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-1.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
87.93
資産総額 (百万 USD) ( 10/26/2020)
908.797
設定日
09/11/2017
直近配当額 ( 10/15/2020)
0.78
直近配当利回り(税込)
3.55%
ファンドマネージャ
Craig G Ellinger / Matthew A Iannucci
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 44.99 百万 4.99
13.10 千 13.81 百万 1.53
12.55 千 13.38 百万 1.48
12.84 千 13.00 百万 1.44
12.16 千 12.60 百万 1.40
10.93 千 11.32 百万 1.26
11.04 千 11.25 百万 1.25
9.34 千 10.99 百万 1.22
10.00 千 10.48 百万 1.16
9.50 千 9.87 百万 1.09
企業概要
UBS LuxボンドSICAV - 短期ハイイールド・サステナブルUSD(UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資目標は高水準のリスク調整後リターンと安定したインカムゲイン。好利回りと低ボラティリティの維持を目指す。主な投資対象は、高格付け・高利回りの短期債(通常1-3年)。
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu