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UBS Investment Funds ICVC -

UBSSCJI:LN
11,664.96
GBp
9.77
0.08%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,337.39 - 11,793.41
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
4.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11,674.73
52週レンジ
10,337.39 - 11,793.41
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
4.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
11,664.96
資産総額 (百万 GBP) ( 11/29/2019)
337.550
設定日
03/22/2013
直近配当額 ( 10/01/2020)
58.09
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
Clyde Fernandes
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.15%
企業概要
UBS Investment Funds ICVC - Sterling Corporate Bond Indexed Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve returns that are consistent with the performance of the iBoxx £ Non-Gilts Overall TR Index. The Fund invests predominantly in fixed income securities, as well as transferable securities, money market instruments, deposits, and cash.
住所
UBS Investment Funds ICVC
21 Lombard Street
London EC3V 9AH
United Kingdom
電話番号
44-20-7901-5000
Webサイト
www.ubs.com