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UBS SDIC Ruixiang Principal-

UBSRXPG:CH
1.5080
CNY
0.0033
0.22%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2193 - 1.5120
1年トータルリターン
23.26%
年初来リターン
18.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.5047
52週レンジ
1.2193 - 1.5120
1年トータルリターン
22.95%
年初来リターン
18.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
1.508
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
551.188
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Liu Xingwang
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
347.90 千 6.59 百万 1.20
206.10 千 6.42 百万 1.16
60.00 千 6.18 百万 1.12
126.40 千 4.80 百万 0.87
27.10 千 4.61 百万 0.84
94.20 千 4.48 百万 0.81
131.30 千 4.43 百万 0.80
42.42 千 4.10 百万 0.74
94.50 千 3.63 百万 0.66
63.90 千 3.52 百万 0.64
企業概要
UBS SDIC Ruixiang Principal-guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests no more than 40% of total assets in risk assets and no more than 3% in options, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com