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UBS Renta Gestion Activa FI

UBSRGAC:SM
6.2806
EUR
0.0005
0.01%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.7466 - 6.4885
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-3.00%
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前日終値
6.2811
52週レンジ
5.7466 - 6.4885
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-3.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
6.280627
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2020)
28.160
設定日
07/08/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 千 1.08 百万 4.11
786.00 786.00 千 2.98
712.00 712.00 千 2.70
705.00 705.00 千 2.67
671.00 671.00 千 2.54
651.00 651.00 千 2.47
596.00 596.00 千 2.26
620.63 552.00 千 2.09
521.00 521.00 千 1.97
495.00 495.00 千 1.88
企業概要
UBS Renta Gestion Activa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in long-term fixed-income securities with a minimum investment grade of BBB- by S&P. The portfolio will have a duration of 5 years. The Fund will invest at least 95% of its assets in euro denominated securities.
住所
UBS Gestion SGIIC SA
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com