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UBS SDIC Research Selected S

UBSRESEQ:CH
1.57
CNY
0.02
1.25%
更新日時 2020/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.98 - 1.62
1年トータルリターン
60.29%
年初来リターン
46.97%
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前日終値
1.59
52週レンジ
0.98 - 1.62
1年トータルリターン
61.44%
年初来リターン
46.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.574
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
154.960
設定日
12/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
395.41 千 7.99 百万 5.15
3.90 千 5.71 百万 3.68
46.10 千 4.75 百万 3.06
112.05 千 4.31 百万 2.78
142.76 千 4.27 百万 2.76
125.60 千 4.24 百万 2.73
24.20 千 4.22 百万 2.72
38.35 千 4.13 百万 2.67
56.60 千 4.04 百万 2.61
121.48 千 3.83 百万 2.47