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UBS CAY Investment Fund SPC

UBSRDAE:KY
188.528
EUR
2.416
1.30%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
170.618 - 188.528
1年トータルリターン
9.29%
年初来リターン
6.92%
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前日終値
186.112
52週レンジ
170.618 - 188.528
1年トータルリターン
9.09%
年初来リターン
6.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
188.528
資産総額 (百万 CNY) ( 10/29/2020)
241.546
設定日
11/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gian A Plebani / Kenly Wong
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
UBS (CAY) Investment Fund SPC - Renminbi Diversified Fund Segregated Portfolio is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. Its goal is to maximize current income while maintaining prospects for capital appreciation. It invests in an offshore RMB-denominated debt securities issued or distributed outside of China, deposits, equity securities and may also invest in onshore RMB securities
住所
UBS Global Asset Management (HK) Ltd
52/F, Two International Finance Ctr
8 Finance Street
Central
Hong Kong
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com