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UBS CH Strategy Fund-Yield E

UBSPDDI:SW
78.03
EUR
0.87
1.10%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
67.31 - 83.48
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
-3.17%
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前日終値
78.90
52週レンジ
67.31 - 83.48
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-3.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
78.03
資産総額 (百万 EUR) ( 10/28/2020)
81.488
設定日
06/02/1993
直近配当額 ( 04/15/2020)
0.94
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
Daniel Rudis / Roland Kramer
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 千 11.94 百万 13.88
894.00 11.12 百万 12.93
402.00 9.46 百万 11.00
493.00 5.80 百万 6.74
40.14 千 3.59 百万 4.17
380.00 3.43 百万 3.99
262.00 3.42 百万 3.97
153.00 3.39 百万 3.95
349.00 3.39 百万 3.94
151.00 2.57 百万 2.99
企業概要
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The fund invests globally in a diversified range of mainly high-quality bonds, money market instruments and equities. Investments are focused on bonds. The fund is based on UBS's investment policy, the UBS House View.
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
4052 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910
Webサイト
www.ubs.com