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UBS SDIC New Opportunity Fle

UBSNOFA:CH
2.5180
CNY
0.0170
0.67%
更新日時 1:06 JST 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4710 - 2.7490
1年トータルリターン
74.29%
年初来リターン
48.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.5350
52週レンジ
1.4710 - 2.7490
1年トータルリターン
77.25%
年初来リターン
48.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
2.518
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
111.306
設定日
03/11/2014
直近配当額 ( 11/27/2019)
0.049
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
Sang Jun
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
594.00 千 6.07 百万 5.45
305.20 千 5.74 百万 5.15
123.10 千 5.39 百万 4.84
288.81 千 4.69 百万 4.22
319.30 千 4.24 百万 3.81
158.30 千 4.13 百万 3.71
242.00 千 3.27 百万 2.94
186.70 千 3.24 百万 2.92
72.80 千 3.22 百万 2.90
248.80 千 3.05 百万 2.74
企業概要
UBS SDIC New Opportunity Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund targets to achieve stable appreciation and income under risk control. The Fund invests 0%-95% in equities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com