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UBS Lux Medium Term Bond Fun

UBSMTQD:LX
95.55
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2020/10/21
商品分類
FCP
52週レンジ
93.65 - 97.01
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
95.56
52週レンジ
93.65 - 97.01
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
0.30%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
95.55
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2020)
121.202
設定日
09/30/2015
直近配当額 ( 05/04/2020)
1.39
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
Leonardo Brenna / Anna-Huong Findling
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 7.64 百万 6.02
4.71 千 4.80 百万 3.79
4.00 千 4.66 百万 3.67
4.00 千 4.21 百万 3.32
3.70 千 3.69 百万 2.91
3.50 千 3.57 百万 2.81
2.50 千 2.67 百万 2.11
2.40 千 2.67 百万 2.10
2.50 千 2.62 百万 2.07
2.49 千 2.52 百万 1.98
企業概要
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily primarily in investment-grade bonds denominated in British Pounds with an average remaining life of up to five years.
住所
UBS Medium Term Bond Fund Mgmt. Co.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com