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UBS Lux Medium Term Bond Fun

UBSMTQA:LX
113.52
USD
0.02
0.02%
更新日時 2020/10/29
商品分類
FCP
52週レンジ
108.12 - 113.71
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
3.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
113.54
52週レンジ
108.12 - 113.71
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
3.39%
商品分類
FCP
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
113.52
資産総額 (百万 USD) ( 10/29/2020)
136.698
設定日
12/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Anna-Huong Findling / Geraldine S Haldi
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.53 千 5.79 百万 4.17
5.50 千 5.63 百万 4.05
4.97 千 5.29 百万 3.80
4.50 千 4.97 百万 3.57
3.50 千 3.62 百万 2.61
3.29 千 3.34 百万 2.40
3.00 千 3.24 百万 2.33
3.00 千 3.21 百万 2.31
2.97 千 3.14 百万 2.26
2.97 千 3.10 百万 2.23
企業概要
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - USD is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily primarily in investment-grade bonds denominated in United Stated Dollar with an average remaining life of up to five years.
住所
UBS Medium Term Bond Fund Mgmt. Co.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com