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UBS Lux Sicav 2 - Medium Ter

UBSMTGF:LX
93.72
GBP
0.01
0.01%
更新日時 2020/10/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.99 - 93.97
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
2.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
93.71
52週レンジ
89.99 - 93.97
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
2.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
93.72
資産総額 (百万 GBP) ( 10/26/2020)
47.706
設定日
08/16/2013
直近配当額 ( 11/15/2019)
2.14
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
Roland Niederer / Anna-Huong Findling
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.69 百万 3.51
1.40 千 1.51 百万 3.13
1.20 千 1.27 百万 2.63
1.10 千 1.13 百万 2.34
1.10 千 1.12 百万 2.31
950.00 992.09 千 2.06
900.00 934.44 千 1.94
900.00 917.26 千 1.90
800.00 884.15 千 1.83
800.00 818.78 千 1.70
企業概要
UBS (Lux) SICAV 2 - Medium Term Bonds (GBP) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily primarily in investment-grade bonds denominated in British Pounds with an average remaining life of up to five years.
住所
UBS Lux Sicav 2
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com