UBS Lux SICAV 2 - CHF Bond S

UBSMTCB:LX
113.35
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.17 - 113.68
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
0.83%
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前日終値
113.33
52週レンジ
112.17 - 113.68
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
0.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
113.35
資産総額 (百万 CHF) ( 02/15/2019)
36.628
設定日
08/16/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.09 百万 2.52
750.00 787.79 千 1.82
600.00 665.04 千 1.54
600.00 622.32 千 1.44
600.00 608.89 千 1.41
555.00 600.15 千 1.39
550.00 570.81 千 1.32
500.00 567.42 千 1.31
500.00 540.31 千 1.25
500.00 539.97 千 1.25
企業概要
UBS Lux SICAV 2 - CHF Bond Sustainable is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth and to achieve a continuous return. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in medium-term fixed- and variable-interest bonds denominated in Swiss francs.
住所
UBS Lux Sicav 2
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com