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UBS Lux SICAV 2- Low Duratio

UBSMMUB:LX
122.41
USD
0.03
0.02%
更新日時 2020/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.91 - 122.44
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
1.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
122.44
52週レンジ
116.91 - 122.44
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
1.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
122.41
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2020)
56.494
設定日
09/07/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Geraldine S Haldi / Marko Pavic
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.56 百万 2.74
1.50 千 1.54 百万 2.71
1.50 千 1.54 百万 2.71
1.50 千 1.54 百万 2.71
1.50 千 1.53 百万 2.70
1.35 千 1.42 百万 2.50
1.39 千 1.40 百万 2.47
1.25 千 1.32 百万 2.32
1.30 千 1.32 百万 2.32
1.25 千 1.29 百万 2.27
企業概要
UBS (Lux) SICAV 2 - Low Duration USD Bond is an open-end investment fund incorp- orated in Luxembourg. Invests in short-dated fixed income securities that are largely issued by companies and denominated in USD. The fund provides a regular stream of income with relatively low volatility of Net Asset Value. Average res- idual term to maturity, on a duration hedged basis, may not exceed on a year.
住所
UBS Lux Sicav 2
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com